대만 증시 반등, AI 공급망에 집중
대만 증시는 지난주 조정 이후 9일 강한 반등을 맞았으며, AI 공급망과 반도체 종목이 시장의 초점이 됐다. 궈타이증권선물 고문은 AI 컴퓨팅 수요가 지속적으로 확대되면서 NAND Flash, 엔터프라이즈 SSD, AI 서버 전원, 800G 스위치부터 첨단 패키징 장비, 고급 CCL 및 PCB 소재까지 장기 성장 모멘텀이 여전히 강하다고 지적했다.
파이슨 상한가, EPS 455.55 전망
파이슨은 AI와 엔터프라이즈 SSD 수요 폭발에 힘입어 3Q26 실적이 사상 최고치를 기록했고, 4Q26에도 모멘텀이 이어질 전망이다. 2026년에는 NAND 가격 인상, Enterprise SSD 출하 확대 및 저가 재고 우위에 힘입어 EPS 455.55 전망. 2027년에는 AI 추론, KV Cache Offload가 고용량 SSD 수요를 끌어올리면서 PCIe Gen6 및 aiDAPT가 성장을 이어받아 EPS 380.70 전망, 매수 등급 유지.파이슨은 오늘 주가가 상한가까지 올라 1,650원, 150원 상승, 상승률 10%로 마감했으며, 거래량은 약 1,118장.
AES-KY、즈방、허신탕 강세 지속
AES-KY 3Q26 매출 52.34억원, 전분기 대비 8.9% 증가·전년 대비 26.8% 증가, 올해 전 3분기 EPS 35.95. CSP 고객 BBU 수요 강세에 힘입었고, 2027년 고압 배터리 모듈이 양산에 들어가면서 2026년, 2027년 EPS 46.96, 59.19 전망, 매수 등급 유지.즈방 10월 매출 446.63억원, 전월 대비 10.6% 증가·전년 대비 91.2% 증가로 다시 최고치 경신, 3Q26 매출 1,207.44억원, 전분기 대비 26.4% 증가, EPS 23.91 전망, 매수 등급 유지.허신탕 10월 매출 14.32억원, 전년 대비 33.4% 증가, 4Q26 EPS 5.08 전망, 2027년 MLCC 생산능력은 약 40% 증가 예정, 매수 등급 유지.
보안, 장비, PCB 및 거시 동향
한샹은 융잉 고등훈련기 66대 인도를 완료했고, 4Q26부터 군용 사업은 유지·보수로 전환, 2026년, 2027년 EPS 2.58, 2.45 전망, 중립 등급 유지. 법인은 AI 보안, 첨단 공정 및 고급 PCB 소재도 긍정적으로 보며 중화정보보안、링이、정청 및 훙쑤、창광、창싱、타이광전자 및 타이야오를 지목했다. 그중 두산은 약 9,700억 원 투자를 발표해 CCL 생산라인을 확장하며, 실제 양산은 29년 상반기로 연기될 수 있다. 거시 측면에서는 미국 10월 비농업 신규 고용 16.5만명, 달러 강세 지속, 달러 대비 대만 달러는 33원을 테스트할 수 있으며, 향후 1주일간 미국 10월 CPI 전년 대비 3.7% 전망 및 대만 수출 실적에 주목한다.