1口当たり1.25元を分配、33元ベースで利回り3.79%
174万人超の受益者を抱える国民的高配当ETFである國泰サステナブル高配当（00878）の分配金が確定した。國泰投信は12日に公告し、今四半期の1受益権口当たりの実際の分配金は1.25元で、本日の終値33元で計算すると単回配当率は約3.79%になるとした。今回の権利落ち日は11月17日に設定され、配当を受け取る投資家は遅くとも11月16日までに購入または保有する必要があり、配当金は12月11日に入金予定で、全体の日程は市場の予想に沿ったものとなった。
92%はキャピタルゲイン由来、収益平準金は不使用
今回の分配金の構成は実現済みキャピタルゲインが中心で、割合は92%に達し、残り約8%は配当所得で、少量の海外営業所得を含み、収益平準金は使用しなかった。二代健保の補充保険料は配当金中の配当所得に対してのみ課されるため、今回の配当所得の割合から概算すると、約200口の保有で単回の配当所得2万元の源泉徴収基準に近づく可能性があり、一般の小口保有者への影響は相対的に限定的だ。
定期定額は33萬戶を突破、受益者数は過去最高
分配金への注目に加え、00878の定期定額の人気も上昇を続けている。最新の統計によると、今年10月の定期定額口座数は33萬戶を突破し、年初の約27萬戶から6萬戶超、24.16%増加した。引き落とし金額は1月の13.1億元から9月には23.1億元に増え、約10億元の成長となった。集保結算所の統計によると、00878の最新の受益者数は174萬8220人に達し、10月初めから6萬6846人増加し、設定来の過去最高を再び更新した。
過去5年のトータルリターン181.75%で同業平均を上回る
パフォーマンス面では、投信投顧協会の最新ファンドパフォーマンス評価によると、今年10月末時点で、00878の過去5年のトータルリターンは181.75%に達し、同タイプの高配当ETF平均の146.02%を上回った。過去1年リターンは75.30%、過去2年は83.17%、過去3年は132.66%で、長期パフォーマンスは相対的に優れている。國泰投信は、定期定額による一定時点・一定金額での投資は参入タイミングの分散に役立つと指摘した。ファンドマネージャーの江宇騰氏は、組入銘柄には中信金融（2891）、廣達（クアンタ）（2382）、國泰金融（2882）、華碩（ASUS）（2357）、長榮海運（2603）、富邦金融（2881）および聯電（UMC）（2303）などが含まれ、電子、金融、伝統産業にまたがるとし、買付コスト、純資産価値の変動およびトータルリターンを併せて評価し、利回りの高低だけを投資判断の根拠にすべきではないと投資家に注意を促した。