定期定額の金額が10億元超増加
国泰永続高配当ETF（00878）の定期定額規模は拡大を続け、今年1月の差引金額13.1億元から9月には23.1億元に増加し、増加額は10億元超となった。10月の定期定額口座数は33万口座を超え、今年1月の27万口座から6万口座超増加し、増加率は24.16%に達し、人気の定期定額ETFの上位を維持している。
受益者数が174万人を突破し過去最高
集保結算所の最新統計によると、00878の受益者数は174万8220人に達し、10月初めから6万6846人増加し、設定来の過去最高を再び更新した。00878は本日、第4四半期の1口当たり分配金を1.25元と公告し、今回の除息前の最終買付日は11月16日で、除息前は受益者数及成出来高がともに増加し、再び市場の話題を集めている。
直近5年のトータルリターンは高配当ETFで首位
投信投顧公会の最新ファンドパフォーマンス評価によると、10月末時点で、00878の直近5年の配当込みリターンは181.75%に達し、同類型の高配当ETF平均の146.02%を上回り、高配当ETFのパフォーマンスで首位を獲得した。直近1年リターンは75.30%、直近2年は83.17%、直近3年は132.66%で、20銘柄超の高配当ETFの中で上位に位置している。
分散投資と下落時増額戦略の併用
国泰投信は、定期定額は一定の時期に一定金額を投入することで、参入タイミングを分散し、短期相場が投資判断に与える影響を抑えるのに役立つと指摘している。指数のバックテストでは、定期定額の継続中に市場が月移動平均線や四半期移動平均線を下回った際に増額すると、戦略によっては総リターンを高める機会もあるという。ただし増額戦略には追加資金の準備が必要であり、投資家は自身の資金ニーズと変動への耐性を考慮すべきとしている。
エレクトロニクス・金融・伝統産業に多様に配分
運用担当の江宇騰氏は、00878は高配当とMSCI ESGサステナブル・スクリーニングを組み合わせ、中信金控、クアンタ・コンピュータ、国泰金控、ASUS、長栄海運、富邦金控およびUMCなどの企業を保有し、エレクトロニクス、金融、伝統産業にまたがると指摘している。エレクトロニクス株ではAIサーバーおよび関連設備の需要拡大に参加でき、金融と伝統産業は異なる産業からの利益および配当源を提供する。高配当ETFを選ぶ際は、分配金額のほか、買付コスト、基準価額の変動、配当込みトータルリターンも併せて評価すべきと提案している。