수익권 단위당 1.25대만달러 분배, 33대만달러 기준 배당수익률 3.79%
174만 명이 넘는 수익자를 보유한 국민 고배당 ETF 캐세이 지속가능 고배당(00878)의 분배금이 확정됐다. 캐세이투신은 12일 공시를 통해 이번 분기 수익권 단위당 실제 1.25대만달러를 분배하며, 금일 종가 33대만달러 기준 1회 배당률은 약 3.79%라고 밝혔다. 이번 배당락일은 11월 17일로 정해졌으며, 배당에 참여하려는 투자자는 늦어도 11월 16일까지 매수 또는 보유해야 하고, 배당금은 12월 11일 입금 예정으로 전체 일정은 시장 예상에 부합한다.
92%는 자본이득에서, 수익평준금 미사용
이번 분배금 구성은 실현 자본이득이 중심이며 비중이 92%에 달하고, 나머지 약 8%는 배당소득에서 나오며 소량의 해외 영업소득을 포함하고, 수익평준금은 사용하지 않았다. 2세대 건강보험 보충보험료는 분배금 중 배당소득에 대해서만 부과되므로, 이번 배당소득 비중에 따라 대략 추산하면 약 200장 보유 시에야 1회 배당소득 2만대만달러의 원천징수 기준에 근접해 일반 소액 보유자에 대한 영향은 상대적으로 제한적이다.
정기정액 33만 계좌 돌파, 수익자 사상 최고
분배금 외에도 00878의 정기정액 인기가 계속 상승하고 있다. 최신 통계에 따르면 올해 10월 정기정액 계좌 수는 33만 계좌를 돌파해 연초 약 27만 계좌보다 6만 계좌 이상 증가했으며 증가율은 24.16%에 달했다. 납입금액은 1월 13.1억대만달러에서 9월 23.1억대만달러로 늘어 약 10억대만달러 성장했다. 집중보관결산소 통계에 따르면 00878의 최신 수익자 수는 174만 8220명으로 10월 초보다 6만6846명 증가해 설정 이후 사상 최고치를 다시 썼다.
최근 5년 총수익률 181.75%로 동종 평균 상회
성과 면에서는 투신자문공회 최신 펀드 성과 평가에 따르면 올해 10월 말 기준 00878의 최근 5년 배당 포함 수익률은 181.75%에 달해 동종 고배당 ETF 평균인 146.02%를 웃돌았다. 최근 1년 수익률은 75.30%, 최근 2년은 83.17%, 최근 3년은 132.66%로 장기 성과가 상대적으로 두드러졌다. 캐세이투신은 정기정액은 정해진 시점에 정해진 금액을 투입해 진입 시점을 분산하는 데 도움이 된다고 설명했다. 펀드매니저 장위텅은 보유 종목이 중신금（2891）、광다（2382）、캐세이금융（2882）、에이수스（2357）、에버그린（2603）、푸본금（2881）및롄뎬（2303）등을 포함해 전자, 금융과 전통산업을 아우른다며, 투자자는 매수 비용, 순자산가치 변동과 배당 포함 총수익을 함께 평가해야 하며 배당수익률 높고 낮음만으로 투자 기준으로 삼는 것을 피해야 한다고 당부했다.