エヌビディア報道が米株を揺さぶり、AIハードウェア株に圧力
米株は木曜日に安く寄り付き乱高下し、主要4指数はそろって下落、エヌビディアCEOジェンスン・フアンがエヌビディアCEOを辞任するとの報道が市場を揺さぶった。エヌビディアは日中一時14%急落したが、終値は4.34%安と下げ幅を大幅に縮小した。フィラデルフィア半導体株指数は0.54%下落し、半導体株の動きは明らかにまちまちだった。アナリストの林漢偉氏は、台湾株は本日13日にセクターローテーション相場に入り、市場はAIを全面的に弱気視しているのではなく、資金が恩恵を受けるセクターを選び直し始めたと述べた。
資金は科技株から撤退せず、AIチップセクターへシフト
注目すべきは、資金が科技株から全面的に撤退したのではなく、他のAIチップ・テクノロジー企業へシフトしたことだ。半導体株では、AMDが5.86%高、ブロードコムが5.54%高と逆行高となった。巨大テクノロジー株では、エヌビディアが4.34%安、グーグルが1.79%高とプラスで引けた。林漢偉氏はさらに、エヌビディア幹部異動の報道が市場を揺さぶり、AMDとブロードコムが逆行高となったことは、資金が他のAIチップ・テクノロジー企業へ向かったことを示していると述べた。
ドル反発・原油高、台指先物夜間取引は反発
マクロ面では、ドルが反発し、米債利回りが上昇、国際原油価格は全面的に上昇した。台指先物夜間取引は548ポイント高、上昇率1.27%となり、台湾株には依然として反発買いが存在することを示した。TSMCADRは1.86%下落し、月線サポートを割り込み、電子大型株には依然として圧力がある。TSMC先物夜間取引は5元高の2393元となり、今後は月線サポートの動向が注目される。
台湾株はセクターローテーション、伝産テーマと電子が並進
アナリスト林漢偉氏は本日のセクター・個別株動向を整理した。伝統産業・テーマコンセプト株では、海運セクターはエバーグリーン、チャイナエアライン、ワンハイライン、エバー航空；グリーンエネルギーセクターはクラホー、ネオソーラー、ユナイテッド・リニューアブル・エナジー、モテックが主力の仕掛け買い；低軌道衛星はコンペック、テラテック、ウィン・セミコンダクターズ、WNC；光学セクターはGSEO、GIS-KY、クアンシーデン、レンニーコウがもみ合い整理；ロボットはトンタイマシン、ミールレ、ビンタイ、タキサワテクノロジーが国内資金の仕掛け買い。電子・テクノロジー株では、基板セクターはユニマイクロン、キンサス、臻鼎-KY、ナンヤPCBがサポートを試す展開；PCBセクターはフルテック、ゴールドサーキット、ナンヤプラスチック、台湾ガラスがもみ合い整理；投信保有株はダーリャン、CHPT、チェンブロ、MPI；メモリーセクターはナンヤテクノロジー、ウィンボンド、PSMC、ファイソン；受動部品はプロフィット、ホーリーストーン、ワルシン・テクノロジー、ヤゲオが整理・様子見；ICデザインはメディアテック、グローバル・ユニチップ、アルチップ-KY、VIAラボが相対的に堅調；シリコンフォトニクスはリンクコム、ルクスネット、ブロウェーブ、上銓が総じて反落；AIサーバーはエンバン、オーラス、キングスライド、AVCが圧力に直面；ソフトウェアセクターはTAS、ホワウェイネットワークス、スマート・ネットワーク・サービス、トンジエインフォメーションがテーマ買い。情報源はアナリスト林漢偉氏の朝報である。