投信と政府系資金が19銘柄を同時に買い増し
台湾株は最近変動が激化し、投資家はファンダメンタルズと法人動向を改めて見直している。先週11月2日から6日の投信および政府系8大銀行系資金の売買動向を集計し、10月に売上高が過去最高を更新したリストと突き合わせると、少なくとも19銘柄が同期して買い越された。ホンハイ、マクロニクス、台光電子、欣興電子、ファイソンおよび9日に発表したばかりのクアンタなどが含まれ、資金が成長モメンタムを持つ電子株への配置を続けていることを示している。
ホンハイが投信買い越しの首位
投信の先週の買い越しはホンハイ6158張で首位、クアンタ5830張で2位、臻鼎-KY3490張、欣興電子2270張、チーホン電子1753張が3位から5位となり、AIサーバー、電子受託製造、PCBおよび放熱チェーンに集中した。政府系資金が最も選好したのはマクロニクスで、直近5日間で10904張の買い越し、次いでホンハイ3225張、クアンタ2234張、京元電子2207張およびキンサス2180張となり、メモリへの配置がより顕著だった。本日の台湾株は強く反発し、マクロニクス、ファイソン、チーホン電子がストップ高となり、それぞれ83.3元、1650元、2540元で引け、ホンハイは6.46%上昇、台光電子は6.54%高、GUCは8.06%高となった。
メモリとPCBの売上高が急増
伸び率ではエトロンの10月売上高24.2億元、前年比417.33%増が首位、ファイソン315.3億元、前年比346.27%増が2位、マクロニクス84.13億元、前年比217.19%増が3位となり、メモリの勢いが強い。PCBチェーンでは台光電子244.73億元、前年比203.08%増、台燿科技は前年比127%増、聯茂電子は前年比119.53%増、GUCは前年比126.96%増だった。台光電子は政府系資金による買い越しが約19.17億元、欣興電子は約13.58億元となり、高価格帯の電子株にもなお買い受けが見られた。
クアンタとホンハイが売上規模で上位
クアンタの10月連結売上高は3532.5億元、前月比8.6%増、前年比104%増となり、引き続き同月としての過去最高を更新した。ギガバイトは670.36億元、前月比6.24%増、前年比136.72%増となり、同じく倍増となった。ホンハイの10月売上高は1.31兆元、前年比45.73%増で、19銘柄中で規模が最大だった。チーホン電子は221.03億元、前年比34.35%増だった。全体としてメモリ、PCB、AIサーバーおよび半導体チェーンにまたがるが、売上高の過去最高更新が利益の過去最高更新を意味するわけではなく、今後は買い注文の持続性と粗利率の推移を見極める必要がある。