장 막판 반등 무력, 400장 정2 손절 매도
대만 증시가 최근 급락하고 미국 증시 4대 지수가 금요일에 일제히 하락 마감하면서 투자자들의 향후 전망이 엇갈리고 있다. 한 네티즌이 PTT 주식 게시판에 “타이완모바일지수 손절 인증 포함 정보 정리”라는 제목으로 글을 올려, 원래 하락장에서 단기 매매를 노렸으나 장 막판에 반등 힘이 부족한 것을 보고 보유 중이던 췬이 대만 가중 정2(00685L) 400장을 전량 매도해 손절했다고 밝히며 시장 관찰과 정보 정리를 공유했고, 게시글이 곧 네티즌들의 열띤 논의를 불러일으켰다.
국제 정세와 미국 증시 잡음 주목
국제 정세 측면에서 원글 작성자는 러시아-우크라이나 전쟁, 미국·이란·이스라엘 충돌 및 프랑스 부채 위기를 지목하며 모두 시장 흐름에 영향을 줄 수 있다고 보았다. 미국 증시 측면에서는 OpenAI가 2029년 자본지출 전망치 및 자금조달 한도를 하향 조정한 소식과 Anthropic이 블랙스톤으로부터 등급 하향을 받은 소식을 언급했다. 또한 아마존, Meta 실적에서 일정 수준의 설비 재고 현상이 나타난 점을 특별히 주목하며 주의가 필요한 신호로 보았다.
설비 재고 놓고 엇갈린 전망, AI 효과 검증 필요
설비 재고 증가에 대해 원글 작성자는 시장의 양측 견해를 정리했다. 낙관론 측은 일시적인 상황에 불과하며 전력과 공장 건설이 따라잡히면 문제가 점차 개선될 것으로 보고, 비관론 측은 전력과 토지가 규제에 묶여 있어 언제 해결될지 여전히 미지수라고 우려했다. 그는 또 관련 문제가 장기적으로 해결되지 않으면 설비 재고가 일정 수준까지 쌓여 산업에 오히려 역효과를 낼 수 있다고 지적했다. 향후 전망에 대해 그는 시장이 당초 AI로 기업 전체 생산성이 배증하기를 기대했지만, 현재로서는 개인 생산성 향상에 가까우며 기업 전체의 효과는 동반 성장하지 못하고 있는 것으로 보인다고 말했다.
To C 애플리케이션이 관건, 네티즌 의견 양극화
원글 작성자는 AI가 현재 교착 상태를 깨려면 관건은 조속히 To C 애플리케이션을 찾는 데 있다고 말하며, AI의 수학 난제 해결, 훙궈 숏드라마 등을 긍정적 사례로 들었다. 게시글은 양극화된 논의를 불러일으켰으며, 일부 네티즌은 AI 발전에 비관적 태도를 보이며 AI 응용이 제한적이고 To C로는 시장을 견인하기 어렵다고 보았다. 반면 원글 작성자가 너무 일찍 손절했다고 지적하며 1%에 손절하는 것은 정2 운용에 적합하지 않다고 직언한 네티즌도 있었고, 시장이 단기 악재를 과도하게 확대하고 있으며 AI가 생활과 업무에 미치는 영향은 여전히 확대되고 있고 업무 효율도 이미 뚜렷하게 향상됐다고 강조한 이들도 있었다.