失守半年線大盤進入整理
受美股科技巨頭財報不如預期與AI資本支出疑慮影響，台股上週失守半年線，週跌幅約1.8%。台股在季線附近反覆震盪，10月30日更跌破半年線，短線多空拉鋸明顯。面對美股費城半導體指數重挫逾7%及台指期夜盤大跌867點，台股週一（2日）開盤恐面臨補跌壓力，短線須觀察費半指數、外資買賣超及台積電走勢，掌握市場資金變化。
冠軍分析師布局五檔個股
在《工商時報》台股逐洞賽第5洞競賽中，浦惠投顧分析師趙彭博以1.13%的單週報酬率奪下週冠軍。進入第6洞，趙彭博選入訊達、強新、東捷資訊、貿聯-KY及欣興等5檔個股，布局聚焦AI資訊服務、半導體相關需求與高速傳輸。其中訊達為主打股，配置達50%，公司布局伺服器、AI系統整合及雲端服務，可望受惠企業AI建置、資訊設備升級與數位轉型需求。
半導體與高速傳輸成焦點
強新持股比重為30%，主要產品涵蓋不鏽鋼線材及超潔淨鋼管，應用於汽車、電子與半導體產業，可留意半導體擴廠及高階製程設備需求帶來的商機。東捷資訊持股比重達19.97%，深耕AI系統整合、雲端服務及企業資安，鎖定企業導入AI、智慧工廠與數位轉型趨勢。貿聯-KY布局AI伺服器高速線纜、高功率電源及光互連，欣興則深耕ABF載板及高階PCB，受惠AI GPU、ASIC與HPC高速運算需求成長，加上高階載板供需吃緊，具備AI晶片升級與先進封裝題材。
聚焦年底作帳操作重紀律
趙彭博指出，美股科技股波動及升息預期，均是影響台股走勢的因素，尤其台積電股價強弱將牽動大盤表現，若外資持續調節大型權值股，指數震盪幅度可能擴大。台灣基本面仍有AI產業支撐，9月景氣對策信號連續第10個月亮紅燈，顯示整體景氣熱絡，但市場資金已從追逐AI題材，轉向檢視企業營收、獲利及實際訂單表現。展望11月，年底作帳行情值得留意，台股仍處於45,000點附近的多空整理期，操作上應重視資金配置與停損紀律，待大盤收穩、量價結構改善，再逐步提高持股比重。