미 증시 2거래일 연속 상승, 費半 4대 지수 상승 주도
대만 증시 28日 반등세 지속 전망, 미국 기술주 이틀 연속 강세 수혜로 費半 3.6% 급등, 台指期 야간선물 774點 강하게 반등하며 전자 대형주 안정세 지속 기대. 애널리스트 林漢偉는 외資 현물은 여전히 순매도이나, 오늘은 台積電이 지수를 이끌고 上週四 고점을 돌파할지, 그리고 메모리·실리콘 포토닉스·AI서버 추격 매수 강도가 관건이라고 밝혔다. 미국 증시는 어제 4대 지수 이틀 연속 상승, AI 매수세 복귀, 費半 지수 3.6% 급등으로 4대 지수 상승 주도. 반도체주 중 博通 4% 상승、AMD 5.45% 급등；기술 대형주 중 特斯拉 4.04% 상승、輝達 0.9% 상승. 林漢偉는 미국 증시 週二 고가 출발 후 상승 확대, Anthropic IPO 관련 호재 지속 확산과 국제유가 하락이 시장 위험선호 회복을 견인했다고 밝혔다. 費半 이틀 연속 강력 반등으로 자금이 AI 반도체로 재유입되고 있음을 보여주며 기술주 단기 하락 진정 신호가 더욱 명확해졌다.
달러 반등·유가 하락, 台指期 야간선물 급등
매크로 측면에서는 달러 반등、미국 국채금리 보합、국제유가 전반적 하락. 台指期 야간선물 774點 급등、상승폭 1.68%로 대만 증시 반등 지속에 유리. 台積電 ADR 3.03% 상승, 분기선 저항 돌파. 台積電 선물 야간거래 42元 상승한 2438元으로 분기선 저항 위로 상승. 林漢偉는 台指期 야간선물 강세와 台積電 ADR 강세 전환이 전자 대형주 안정 지속에 도움이 되며, 이후 외資 현물 매매 동향과 지수가 上週四 고점 위에서 안착할지 지켜봐야 한다고 지적했다.
전통산업·테마 순환매, 로봇 관련주 강세 전환
전통산업·테마 개념주 측면에서는 로봇 관련주 강세 전환, 포함 東台、盟立、所羅門、大銀微. 패널 패키징은 테마 순환매 양상, 포함 友達、誠美材、明碁材、陽程. 저궤도 위성 관련주는 華通、昇達科、啟碁、穩懋. 광학 렌즈 순환 상승, 포함 大立光、玉晶光、今國光、佳能. AI 전력 관련주는 매수세 관찰 필요, 포함 元晶、國碩、強茂、台半. 전체 테마 개념주는 순환매 구도 유지, 단기 자금은 강세 전환 종목과 매수세 유입 종목에 집중.
전자주는 메모리·실리콘 포토닉스 매수세 주목
전자·기술주 측면에서는 기판 관련주 전반적 반등, 포함 欣興、景碩、臻鼎-KY、南電；PCB 관련주는 5日線 관찰, 포함 聯茂、金像電、金居、尖點；投信 보유 종목은 頎邦、富世達、京元電、富喬. 메모리 관련주 매수세 유입, 포함 南亞科、華邦電、力積電、旺宏；수동부품은 信昌電、禾伸堂、華新科、國巨；IC설계는 강세 전환 관찰, 포함 晶豪科、鈺創、愛普、新唐. 실리콘 포토닉스 안정 후 반등, 포함 聯亞、華星光、眾達-KY、光聖；AI서버는 법인 매수 재유입, 포함 緯創、緯穎、奇鋐、川湖；소프트웨어 관련주는 호재 수혜, 포함 東捷資訊、華經、智聯服務、晉泰. 자료 출처는 애널리스트 林漢偉 모닝브리프.