馬斯克點燃記憶體行情
特斯拉執行長馬斯克表示，機器人對記憶體需求更大，將超乎地球的一切，量產階段短缺將更惡化。市場重新聚焦記憶體族群，帶動台股南亞科、華邦電等供應鏈受到關注。法人指出，實體AI機器人時代來臨，除記憶體需求高漲，客製化ASIC晶片商機亦不可忽視。
台積電領軍 半導體ETF含積量各異
根據CMoney統計，截至10月28日止，持有台積電作為第一大持股的半導體ETF共有5檔。台新臺灣IC設計ETF（00947）第一大持股為創意，占比11.68%，其餘台股半導體ETF皆以台積電為第一大持股。績效方面，近1年以台新臺灣IC設計上漲131.86%表現最佳；拉長至近3年，則以台新臺灣半導體30（00904）的282.84%含息報酬居前。投資人若看好記憶體、ASIC企業成長與股價爆發潛力，可趁台積電股價靠近半年線反彈之際，酌量分批增加半導體ETF部位。
法人看短線支撐與選舉行情
兩檔ETF經理人黃鈺民表示，半導體族群股價疲弱，主要來自美國公債殖利率竄高影響。不過美國科技企業財報優異，2027年業績展望續旺，有機會支撐短線買盤，加上台積電最新法說確認全球半導體晶片需求強勁，獲利能見度拉高，AI需求將持續帶來新訂單。短線股價仍將檢視AI資本支出、記憶體需求與企業獲利是否進一步支持。
中長期而言，黃鈺民預估，11月將迎來美國期中選舉與台灣地方選舉，歷史經驗顯示選前市場上漲機率偏高。在半導體產業成長趨勢未變、企業獲利基本面仍具支撐下，待外部不確定因素明朗後，台股經歷波段修正仍有機會醞釀技術性反彈。台灣AI、半導體供應鏈接單能力強，憑藉先進製程、成熟生態系及長期客戶關係，核心地位短期難以取代，建議分批持有半導體產業型ETF或以IC設計、記憶體為核心的ETF，掌握AI行情擴散新牛勢。