米国株は2日連続で上昇、フィラデルフィア半導体指数が主要4指数をけん引
台股28日は反発基調の継続が見込まれ、米国テクノロジー株が2日連続で上昇し、フィラデルフィア半導体指数が3.6%大幅上昇、台指先物夜間取引が774点急反発し、電子大型株の安定継続が期待される。アナリスト林漢偉は、外資現貨は依然として売り越しであり、本日の焦点は台積電が指数をけん引して上週四高値を突破できるか、及びメモリ、シリコンフォトニクスとAIサーバーの追随買いの強さだと述べた。米株は昨日主要4指数が2日連続で上昇し、AI買いが回帰、フィラデルフィア半導体指数は3.6%大幅上昇し、主要4指数をけん引した。半導体株では、博通が4%上昇、AMDが5.45%大幅上昇。テクノロジー大手では、特斯拉が4.04%上昇、輝達が0.9%上昇した。林漢偉は、米株は週二に高く寄り付いて上昇を続け、AnthropicのIPO関連の好材料が引き続き広がり、加えて国際原油価格の下落が市場リスク選好の回復を後押ししたと指摘した。フィラデルフィア半導体指数が2日連続で力強く反発し、資金がAI半導体に再流入していることを示し、テクノロジー株の短期的な下げ止まりシグナルがさらに明確になった。
ドル反発・原油下落、台指先物夜間取引は大幅上昇
マクロ面では、ドルが反発、米債利回りは横ばい、国際原油価格は軒並み下落した。台指先物夜間取引は774点大幅上昇し、上昇率1.68%で、台股の反発継続に追い風となる。台積電ADRは3.03%上昇し、季線の上値抵抗を突破した。台積電先物夜間取引は42元上昇して2438元となり、季線の上値抵抗上に立った。林漢偉は、台指先物夜間取引の堅調と台積電ADRの強含みが電子大型株の安定継続に寄与し、今後は外資現貨の売買動向、及び指数が上週四高値上に定着できるかが注目されると指摘した。
伝統産業・テーマ株は循環物色、ロボット関連が強含む
伝統産業とテーマ株では、ロボット関連が強含み、東台、盟立、所羅門、大銀微を含む。パネル・封止はテーマ循環となり、友達、誠美材、明碁材、陽程を含む。低軌道衛星関連は華通、昇達科、啟碁、穩懋を含む。光学レンズは循環的に上昇し、大立光、玉晶光、今國光、佳能を含む。AI電力関連は買い動向が注目され、元晶、國碩、強茂、台半を含む。テーマ株全体は循環物色を維持し、短期資金は強含む業種と買い回帰銘柄に集中している。
エレクトロニクスはメモリとシリコンフォトニクス買いが焦点
エレクトロニクス・テクノロジー株では、基板関連が軒並み反発し、欣興、景碩、臻鼎-KY、南電を含む。PCB関連は5日線が注目され、聯茂、金像電、金居、尖點を含む。投信保有株は頎邦、富世達、京元電、富喬を含む。メモリ関連は買いが回帰し、南亞科、華邦電、力積電、旺宏を含む。受動部品は信昌電、禾伸堂、華新科、國巨を含む。IC設計は強含みが注目され、晶豪科、鈺創、愛普、新唐を含む。シリコンフォトニクスは安定して反発し、聯亞、華星光、眾達-KY、光聖を含む。AIサーバーは法人の買い戻しがあり、緯創、緯穎、奇鋐、川湖を含む。ソフトウェア関連は好材料の恩恵を受け、東捷資訊、華經、智聯服務、晉泰を含む。情報源はアナリスト林漢偉の朝報である。