대만 증시 상승분 반납 종가 667포인트 하락
전날 939포인트 급등했던 대만 증시는 오늘 반락하며 약세로 돌아섰고 장중 한때 980포인트 폭락하며 전날 상승분을 반납했으며 막판에 낙폭을 축소해 종가 기준 667포인트 하락한 46368에 마감했고 낙폭은 1.42%, 거래량은 7904억 대만달러였다. 수급 측면에서 외국인은 688억 대만달러 순매도, 자영업자는 1.8억 대만달러 순매도, 헤지 포지션은 213억 대만달러 순매도를 기록했으며 3대 법인 중 투신만 86억 대만달러 순매수했다.
Alphabet 실적 부진 AI 지출 전환 주목
미국 기술업계는 실적 발표 주간을 맞아 실적 전망이 주가를 좌우하고 있다. Google 모회사 Alphabet은 검색 광고 성장률 12%, 자유현금흐름 -90.7억 달러를 발표해 모두 애널리스트 예상을 밑돌았고 시간외 주가는 10.5% 폭락했다. 國泰費城半導體00830 펀드매니저 李翰林은 관찰 포인트로 클라우드 매출이 성장세를 이어갈 수 있는지 외에도 막대한 AI 인프라 지출이 매출과 현금흐름으로 전환될 수 있는지를 꼽았으며 반도체 측면에서는 클라우드 업체의 자본지출 계획, 컴퓨팅 수요 및 데이터센터 구축 진도가 수주와 수익을 평가하는 중요한 단서라고 밝혔다. 10월 22일 기준 00830 자산규모는 156.04% 성장했고 수익자 수는 135.27% 증가해 11만 명 이상 늘었으며 규모와 인원 모두 연초 이후 배로 증가했다.
00830 분할 추진 1대5 또는 1대6 예상
투자 문턱을 낮추기 위해 00830은 분할 안건을 추진하며 30일 오전 7시에 전자투표를 개시해 11월 16일 오후 11시 59분에 마감하고 11월 19일에 수익자 회의를 개최한다. 李翰林은 안건이 통과되면 보유 좌수는 늘어나고 좌당 순자산가치는 상응해 낮아져 소액 분할 매수가 가능하며 분할은 투자 내용을 바꾸지 않고 시가 변동을 고려하지 않을 경우 보유 총가치는 변하지 않는다고 밝혔다. 이번 분할은 1대5 또는 1대6이 예상되며 실제 배수는 회의 결의 및 후속 공시에 따른다.
미국 인플레 상승 고용 둔화 역사적 연착륙 후 상승 기대
「鉅亨買基金」 투자연구부문 총괄 羅瑤庭은 미국 9월 소비자물가지수 전년 상승률이 8월 3.4%에서 3.7%로 올랐고 에너지 가격 전년 상승률이 전월 대비 4.3%포인트 확대됐으며 중고차, 교통운송 서비스 및 월세 상승폭이 확대돼 근원 CPI 전년 상승률이 0.1%포인트 올랐지만 9월 비농업 고용은 2.9만 명 증가에 그쳐 8월 13.3만 명과 지난 12개월 평균 4.5만 명을 크게 밑돌았고 실업률은 4.2%를 유지해 낮은 채용·낮은 해고 특징을 보여 연방준비제도의 추가 인상 필요성이 낮아졌다고 지적했다. 역사적으로 경제가 연착륙에 성공하면 금리인상 중단 후 S&P500의 1년·2년·3년 평균 누적 수익률이 23%·57%·93.1%에 달해 미국 주식형 펀드를 분할 매수하고 대만 증시 및 기술 펀드와 병행해 정기 투입으로 리스크를 분산할 것을 권고했다.
한국 증시 메모리 전망 양호 고배당 ETF 평균 57.57% 상승
大華한국KOSPI50 매니저 賴昱廷은 SK海力士 실적이 호조를 보였고 DRAM과 HBM의 2029년까지 생산능력이 전부 매진됐고 부족 현상이 2030년까지 이어진다는 신호를 내놨으며 한국 정부가 기업 밸류업 프로그램을 추진하는 가운데 KOSPI 구성종목의 예상 ROE는 25.2%로 S&P500의 23.9%를 웃돌고 선도 주가수익비율은 2~3배 저평가 구간을 유지하고 있다고 밝혔다. 또 다른 통계에 따르면 25개 대만 고배당 ETF의 연초 이후 배당 포함 평균 성과는 57.57%였고 그중 群益半導體收益00927이 94.95% 상승해 1위를 차지했으며 매니저 謝明志은 대만 증시 4분기를 낙관적으로 보고 매니저 洪祥益은 AI 테마의 중장기 모멘텀을 긍정적으로 보며 펀더멘털이 견조한 업종 대장주에 집중할 것을 권고했다.