馬斯克談話點火記憶體族群
特斯拉執行長馬斯克指出，機器人對記憶體需求更大，將超乎想像，等到進入量產階段，記憶體短缺情況將更惡化。市場重新聚焦記憶體族群，帶動台股南亞科、華邦電等記憶體供應鏈受到關注，成長潛力可期。法人表示，實體AI的機器人時代來臨，除了記憶體需求高漲之外，客製化ASIC晶片商機亦不可忽視，相關企業成長實力與股價表現值得留意。
半導體ETF以台積電為核心
法人建議，看好記憶體、ASIC企業成長實力與股價爆發潛力的投資人，可趁現階段台積電股價靠近半年線附近開始反彈向上後，酌量分批增加半導體ETF部位。根據CMoney統計，截至10月28日止，持有台積電作為第一大持股的半導體ETF共有5檔，除台新臺灣IC設計ETF代號00947第一大持股為創意占比11.68%外，其他台股半導體ETF皆以台積電作為第一大持股，扮演領頭羊角色，只是各檔含積量不同。
績效以IC設計與半導體30領先
績效方面，以近1年來看，台新臺灣IC設計上漲131.86%表現最佳，若拉長至近3年，則以台新臺灣半導體30代號00904的282.84%含息報酬出頭。台新00904、00947兩檔ETF經理人黃鈺民表示，半導體族群股價表現疲弱，主要來自美國公債殖利率竄高影響，不過隨美國科技企業財報表現優異，2027年業績展望續旺，仍有機會替股價短線買盤提供支撐，加上台積電最新法說再次確認全球半導體晶片需求強勁，獲利能見度拉高，AI需求也將持續為半導體供應鏈帶來新訂單。
短線檢視支出與獲利支撐
黃鈺民指出，股價短線仍將檢視AI資本支出、記憶體需求與企業獲利是否進一步支持。至於中長期展望，他預估11月將迎來美國期中選舉與台灣地方選舉，歷史經驗顯示選舉前市場上漲機率相對偏高，同時在半導體產業成長趨勢未變、企業獲利基本面仍具支撐下，待外部不確定因素逐步明朗後，台股經歷波段修正後仍有機會醞釀技術性反彈契機。台灣AI、半導體供應鏈接單能力強，憑藉先進製程技術、成熟供應鏈生態系及長期客戶夥伴關係，競爭護城河仍保持完整，建議投資人可分批持有台灣半導體產業型ETF或以IC設計、記憶體為核心的ETF，掌握全球AI行情擴散下的新機會。