預估配發2元創掛牌新高
台新日本半導體ETF00951公告11月每受益權單位預估配發2元，創2024年7月成立以來新高，較前次0.16元大增11.5倍。以11月4日收盤價14.46元估算，本次預估配息率約13.83%。當日股價受全球科技股賣壓波及，下跌0.67元或4.43%，收在14.46元。00951採年配息制，預定11月16日除息，投資人最晚須於11月13日買進並持有，收益分配預計於12月4日發放。目前每單位2元仍屬預估金額，實際配息金額將於11月12日正式公告。
高度集中日本半導體供應鏈
00951為以日本半導體產業為主題的海外股票型ETF，前十大成分股合計權重約82.13%。其中半導體測試設備大廠愛德萬測試占18.12%居冠，半導體設備商東京威力科創占14.84%，記憶體大廠鎧俠控股占11.9%，前三大持股合計約44.86%。其餘主要持股包括雷瑟科、瑞薩電子、迪思科及斯克林集團等半導體設備與晶片廠。整體投資組合高度集中於日本半導體供應鏈，與AI、記憶體及先進製程資本支出密切相關，相關產業修正時基金淨值可能承受較大波動。
經理人看好AI設備長期需求
台新日本半導體ETF經理人邱麒安表示，近期日本半導體股隨全球科技股回檔，但中長期仍有望受惠AI、高速運算及先進製程設備需求。隨著日本政府持續推動半導體產業政策、強化在地供應鏈，高純度半導體材料與設備廠商的長期發展值得關注。日本第三季大型製造業景氣信心指數由22升至24，連續6季改善，創2018年第一季以來新高。市場預估第三季企業營收年增4.1%、淨利年增2.6%，其中製造業淨利預估成長13.7%。此外，日本第二季家庭金融資產達2519兆日圓，年增11%，其中股票與投資信託資產分別年增47%、37%，有助支撐日股中長期資金需求。
高配息仍須留意填息風險
00951前次每單位配息0.16元，本次預估提高至2元，增幅達1150%。以今日收盤價14.46元計算，持有一張即1000個受益權單位，預估可領取2000元現金股利。不過ETF除息時價格會相應調整，配息並不等於額外獲利。今日股價單日下跌4.43%，也反映日本半導體股仍面臨全球科技股修正壓力。由於半導體產業具有高度景氣循環特性，加上基金持股集中，投資人除關注本次接近14%的預估配息率，也須留意除息後填息表現、基金淨值及匯率波動，不宜將單次高配息視為未來每年可維持的收益水準。