실적 발표 앞두고 반도체 보유 조정
方舟投資創辦人伍德 최근 대규모 자금 이동에 나서, 거래 신고 기준 총 약 2250만 달러 규모의 超微 및 台積電 지분을 매도했다. 데이터에 따르면 方舟는 26일 종가 531.28달러 기준으로 超微 24,796주를 매도해 총액 약 1320만 달러를 확보했으며, 方舟創新ETF는 台積電 ADR 21,894주를 매도해 총액 약 930만 달러를 확보했다. 이번 조치는 반도체 관련주가 활발히 거래되며 구간 상승폭을 쌓은 뒤에 이뤄져 차익 실현으로 해석된다.
인공지능 칩의 강력한 수요에 힘입어 超微 주가는 올해 들어 약 148% 상승했고, 台積電 주가는 연초 이후 약 41% 상승했다. 台積電 주가는 월요일 1.4% 상승해 424.37달러에 마감했다. 이번 매도는 超微가 11월 3일 3분기 실적 발표를 앞둔 시점에 이뤄졌으며, 월가에서는 3분기 주당순이익이 지난해 같은 기간 1.20달러보다 높은 1.94달러에 달하고, 매출은 92.5억 달러에서 130.8억 달러로 증가할 것으로 예상하고 있다.
애널리스트들은 여전히 펀더멘털에 긍정적
方舟가 超微 보유를 계속 줄이고 있음에도 다수 월가 애널리스트는 여전히 긍정적인 시각을 유지하고 있다. 海納國際集團 애널리스트 克羅蘭은 10월 21일 긍정적 등급을 유지하면서 목표주가를 620달러로 상향했고, Bernstein도 시장수익률 상회 등급을 유지하며 목표주가를 650달러로 제시했다. 지난주 Moody's는 台積電 신용등급을 Aa3에서 Aa2로 상향하며, 台積電가 선단 공정 칩 분야에서 선도적 위치와 건전한 재무 체질을 보유하고 있고 AI 칩 수요가 전망을 뒷받침한다고 밝혔다.
에어택시 종목 비중 확대
한편 方舟는 方舟自主技術與機器人ETF 및 方舟太空探索與創新ETF를 통해 Archer 주식 1,161,604주를 총액 약 480만 달러에 매수했다. Archer는 현재 Midnight 전기 에어택시를 개발하며 상용 서비스를 향해 나아가고 있고, 보잉 산하 Wisk 사업과 협력 협정을 추진하고 있다. 최근 분기 실적에서 Archer는 500만 달러 매출을 기록해 시장 예상치 196만 달러를 웃돌았으며, 분기 말 유동자금은 15.6억 달러에 달했다.
方舟는 또 같은 ETF를 통해 Joby 434,012주를 총액 약 200만 달러에 매수했다. Archer와 마찬가지로 Joby는 전기 에어택시 상용화에 주력하고 있으며, 해당 회사는 2분기 매출 3864만 달러를 발표해 예상치 3038만 달러를 상회했다. 이번 Archer와 Joby 매수 합계는 약 680만 달러로, 자금이 新興 항공 교통 종목으로 이동하고 있음을 보여준다.