決算を前に半導体保有を調整
方舟投資の創業者伍德は最近大幅な資金移動を行い、取引届出によると総額約2250万ドルの超微および台積電株を売却した。データによると、方舟は26日の終値531.28ドルで超微株24,796株、総額約1320万ドルを売却；方舟創新ETFは台積電ADR 21,894株、総額約930万ドルを売却した。この動きは半導体関連株の取引が活発化し、上昇幅を積み上げた後に発生し、市場では利益確定と解釈されている。
人工知能チップの強い需要を背景に、超微の株価は年初来約148%上昇、台積電の株価は年初来約41%上昇している。台積電の株価は月曜日に1.4%上昇し、424.37ドルで引けた。今回の売却は超微が11月3日に第3四半期決算を発表する前に発生し、ウォール街は第3四半期の1株当たり利益が1.94ドルで前年同期の1.20ドルを上回り、売上高は92.5億ドルから130.8億ドルへ増加すると予想している。
アナリストは依然ファンダメンタルズに強気
方舟が超微の保有を継続的に縮小しているにもかかわらず、ウォール街のアナリストの多くは依然強気な見方を維持している。海納国際集團のアナリスト克羅蘭は10月21日にポジティブ評価を維持し、目標株価を620ドルに引き上げ、Bernsteinもアウトパフォーム評価を維持し、目標株価は650ドルとしている。先週、Moody'sは台積電の信用格付けをAa3からAa2に引き上げ、台積電が先端プロセスチップ分野でリードし財務体質が健全であり、AIチップ需要も見通しを支えていると指摘した。
空中タクシー銘柄を買い増し
一方、方舟は方舟自主技術與機器人ETFおよび方舟太空探索與創新ETFを通じてArcher株1,161,604株、総額約480万ドルを買い入れた。Archerは現在Midnight電動空中飛行タクシーを開発中で、商業サービスの実現に向けて前進しており、ボーイング傘下のWisk事業との協力協定を推進している。最新の四半期決算で、Archerは売上高500万ドルを計上し、市場予想の196万ドルを上回り、四半期末時点の流動資金は15.6億ドルに達した。
方舟は同じETFを通じてJoby株434,012株、総額約200万ドルも買い入れた。Archerと同様、Jobyは電動空中タクシーの商業運航化に取り組んでおり、同社は第2四半期売上高3864万ドルを発表し、予想の3038万ドルを上回った。今回のArcherとJobyの買い入れ総額は約680万ドルで、資金が新興空中交通セクターへシフトしていることを示している。