相場が急反発し47000ポイントを回復
米国株の反発を好感し、フィラデルフィア半導体株指数は3.6%急反発、韓国株は6.6%急騰、台湾株は28日に連動して強く反発、日中高値は964ポイント高、終値は939ポイント高の2.04%高で47035ポイントで終了、売買代金は7232億元に達した。需給面は改善に向かい、外資は売り越しを止めて159億元の買い越しに転じ、投信は118億元の買い越し、自営商は24億元の買い越しとなった。
値がさ・高値株が牽引し半導体ETFが好調
値がさ株と高値株が上昇を牽引し、台積電は1%上昇、聯發科は6.9%急騰、台達電は2.6%上昇、南亞は7.2%急騰、華碩は2.1%上昇、金像電、創意、精測はストップ高、筆頭株信驊は7.9%急反発し、いずれも市場の強さを示す指標となった。半導体ETFの動きはまちまちで、CMoneyの10月28日までの統計によると、台新臺灣IC設計ETF00947の筆頭組入銘柄は創意で比率11.68%、その他は多くが台積電を筆頭組入銘柄とし、過去1年では00947の131.86%上昇が最良、過去3年では台新臺灣半導体30の00904の配当込みリターン282.84%が首位となった。
法人はAI需要と選挙相場に注目
今後の見通しについて、台新00904、00947の経理人黃鈺民は、先の半導体安は米長期金利の急上昇が主因だが、米テクノロジー決算は良好で2027年の見通しも引き続き堅調であり、加えてテスラCEO馬斯克がロボット量産によるメモリー需要拡大に期待を示し、台積電の法説会でもチップ需要の強さが確認されたとし、短期的にはAI設備投資、メモリー需要と企業収益に注目すると指摘した。中長期では、11月に米中間選挙と台湾地方選挙を迎え、歴史的経験では選挙前の上昇確率が高く、不確定要素が明確になった後は依然としてテクニカルリバウンドの機会があり、台積電が半年線で下げ止まる際に半導体およびIC設計ETFを分散して配置することを推奨した。
複数のETFが逆行高、セキュリティ関連テーマが拡大
市場では他にも終値ベースで最高値を更新したETFがあり、國泰網路資安00875、期街口S布蘭特油正200715Lおよび期元大S石油00642Uが含まれる。このうち00875はPHPでCVE-2026-109618、CVE-2026-109619の2件の9.2点の極めて深刻な脆弱性が発覚したことで注目され、経理人沈廷陽はセキュリティにはリアルタイム遮断と継続的監視の結合が必要と強調した。また集保の10月22日の統計によると、台湾株ETFは95本で過去最高となり、受益者は週間で32.9万人増の1958万110人、年初来で740万6620人増加し、安聯台灣智慧基金の経理人陳思銘は2026年と2027年の台湾株の利益成長率をそれぞれ84%と35%と予測した。