台股重挫千点失守关卡
台股30日受到美国科技股走弱、科技巨头财报与财测干扰,加上亚洲主要股市同步下挫影响,盘中一度重挫逾1600点、失守45000点关卡。所幸低档买盘进场,加上航运、部分金融及消费类股相对有撑,终场下跌1156.50点,收45211.83点。
短线情绪凌驾基本面
针对近期盘势,安联投信台股团队表示,电子权值股及AI供应链成为主要卖压来源,相关族群普遍承压,显示在国际科技股震荡及市场风险偏好降温下,短线资金转趋保守。安联台湾大坝基金暨安联台湾科技基金经理人蕭惠中认为,利率走势、科技巨头财报及国际市场消息持续干扰,即使部分企业缴出亮眼财报,也难免面临获利了结卖压,台股波动明显放大,短线投资情绪明显凌驾基本面。
AI需求与云端支出未变
蕭惠中表示,短线市场仍受联准会政策预期、利率变化、AI投资疑虑及科技股财报干扰,但云端业者持续扩大AI资本支出、AI需求维持成长,台湾在全球AI供应链关键地位未变。安联台湾智慧基金经理人陳思銘也认为,短线杂音升高、投资情绪谨慎,台股将反复测试底部。从产业面看,美国大型云端服务业者AI投资力道持续,随新一代服务器逐步出货,相关企业第4季营收可望延续成长,AI相关供应链订单与营收动能仍维持强劲。
攻守布局重视选股分化
00984A安联台湾高息成长主动式ETF基金经理人廖本隆指出,AI基础建设、先进运算及半导体供应链投资持续推进,是支撑台股中长期成长的结构性动能,但部分成长产业前期涨幅已大、评价垫高,后续分化将更明显。他建议以金融控股为最大产业配置,提升多元性并掌握轮动,成长布局涵盖半导体晶圆代工、先进封装、记忆体、IC设计、半导体设备、PCB、工业电脑及散热。00993A安联台湾主动式ETF基金经理人郭勁甫表示,联准会利率政策、美国长债殖利率及地缘政治对油价与通膨影响仍是变数,市场进入高利率、高评价与高波动并存环境,资金将聚焦营收及EPS成长能见度较高的AI相关企业,行情由全面齐涨转向产业与个股分化,多策略有助掌握轮动。