米国株がアジア株反発を牽引 台株は47035ポイントを回復
米国株反発、フィラデルフィア半導体指数は3.6%上昇し、韓国株の6.6%急騰を刺激、台株は場中最高964ポイント上昇、引けは939ポイント急騰、上昇率2.04%、47035ポイントで引け、出来高7232億元。需給面では外資は売りから買いに転じ、159億元買い越し、投信は118億元買い越し、自営商は24億元買い越し。
大型株が牽引 半導体ETFの実績が鮮明
台積電は1%上昇、聯發科は6.9%急騰、台達電は2.6%上昇、南亞は7.2%急騰、華碩は2.1%上昇、金像電、創意、精測はストップ高、股王信驊は7.9%急反発し、いずれも市場の強勢指標となった。10月28日までの統計では、半導体ETFのうち、台新臺灣IC設計ETF00947の筆頭組入は創意で11.68%、その他多くは台積電を筆頭組入とする。過去1年実績は00947の131.86%上昇が最良、過去3年では台新臺灣半導體3000904の282.84%配当込みリターンが首位。
法人はAI需要と選挙シーズンの季節性支援に注目
台新00904、00947経理人黃鈺民は、以前のグループ低迷の主因は米長期金利上昇だが、米テクノロジー企業の決算は良好で、2027年業績見通しは引き続き旺盛、テスラCEOマスクのロボット量産によるメモリ需要への強気見通しに加え、台積電法説はチップ需要の堅調を確認、短期的にはAI設備投資、メモリ需要と企業収益を確認すると述べた。11月は米中間選挙と台湾地方選挙を迎え、歴史的経験では選挙前の上昇確率は高めで、台積電が半年線付近で下げ止まるのを機に、半導体産業型ETFやIC設計ETFを分けて保有することを提案。凱基優選高股息3000915研究チームは、連準会会合を控え、金利は高止まり見込み、AIサプライチェーン需要の旺盛と資金 momentum 支援の下、台株の流動性と成長性は世界トップクラスだが、高評価には収益と財務体質の裏付けが必要で、ETF分散と分割布局を提案すると述べた。
資安脆弱性に関心集まる 00875は逆行高で新高値
台株は下げ止まり反発し、すでに国泰網路資安00875、期街口S&P布蘭特油正200715Lおよび期元大S&P石油00642Uを含む複数ETFが逆行して終値新高値を更新。PHPは最近CVE-2026-109618、CVE-2026-109619の2件の重大脆弱性が発生、リスクスコアはいずれも9.2ポイントで最深刻等級。国泰網路資安ETF経理人沈廷陽は、資安リスクはすでにサイト運営、金融取引と顧客信頼に衝撃を与え、企業は即時防御と継続監視能力が必要で、AIも脆弱性識別を加速し、攻防はさらに複雑化していると述べた。00875はナスダックISEグローバル網路資安指数に連動、無分配設計で、10月21日時点の組入にはCloudflare、Akamai、Fortinet、Qualys、TenableおよびPalo Alto Networksを含む。
収益見通しはポジティブ ETF受益者は過去最高
安聯台灣智慧基金経理人陳思銘は、2026年と2027年の台株企業収益成長率はそれぞれ84%と35%に達し、バリュエーションは依然合理的と予測。統一投信経理人楊雪幸は、短期は米債利回り、インフレと地政学に撹乱されるが、台湾経済成長は11%超、上場・店頭収益は上方修正が続き、長期強気は不変と注意喚起。安聯亞洲半導體主動式ETF経理人蕭惠中はCSP設備投資、HBM4出荷進捗および先端プロセス設備需要の観察を提案。集保の10月22日までの統計では、台株ETFは95本で過去最高、受益者は週間32.9万人増の1958万110人、年初来740万6620人増加。群益経理人許育誌は強勢リーダー、AIトレンド株と未来リーダーへの集中を提案、経理人謝明志は先端プロセス、半導体設備と通信グループに引き続き強気。