马斯克谈话点火内存族群
特斯拉执行长马斯克指出，机器人对内存需求更大，将超乎想象，等到进入量产阶段，内存短缺情况将更恶化。市场重新聚焦内存族群，带动台股南亚科、华邦电等内存供应链受到关注，成长潜力可期。法人表示，实体AI的机器人时代来临，除了内存需求高涨之外，客制化ASIC芯片商机亦不可忽视，相关企业成长实力与股价表现值得留意。
半导体ETF以台积电为核心
法人建议，看好内存、ASIC企业成长实力与股价爆发潜力的投资人，可趁现阶段台积电股价靠近半年线附近开始反弹向上后，酌量分批增加半导体ETF部位。根据CMoney统计，截至10月28日止，持有台积电作为第一大持股的半导体ETF共有5档，除台新台湾IC设计ETF代号00947第一大持股为创意占比11.68%外，其他台股半导体ETF皆以台积电作为第一大持股，扮演领头羊角色，只是各档含积量不同。
绩效以IC设计与半导体30领先
绩效方面，以近1年来看，台新台湾IC设计上涨131.86%表现最佳，若拉长至近3年，则以台新台湾半导体30代号00904的282.84%含息报酬出头。台新00904、00947两档ETF经理人黄钰民表示，半导体族群股价表现疲弱，主要来自美国公债殖利率窜高影响，不过随美国科技企业财报表现优异，2027年业绩展望续旺，仍有机会替股价短线买盘提供支撑，加上台积电最新法说再次确认全球半导体芯片需求强劲，获利能见度拉高，AI需求也将持续为半导体供应链带来新订单。
短线检视支出与获利支撑
黄钰民指出，股价短线仍将检视AI资本支出、内存需求与企业获利是否进一步支持。至于中长期展望，他预估11月将迎来美国期中选举与台湾地方选举，历史经验显示选举前市场上涨机率相对偏高，同时在半导体产业成长趋势未变、企业获利基本面仍具支撑下，待外部不确定因素逐步明朗后，台股经历波段修正后仍有机会酝酿技术性反弹契机。台湾AI、半导体供应链接单能力强，凭借先进制程技术、成熟供应链生态系及长期客户伙伴关系，竞争护城河仍保持完整，建议投资人可分批持有台湾半导体产业型ETF或以IC设计、内存为核心的ETF，掌握全球AI行情扩散下的新机会。