馬斯克点燃内存行情
特斯拉执行长馬斯克表示，机器人对内存需求更大，将超乎地球的一切，量产阶段短缺将更恶化。市场重新聚焦内存族群，带动台股南亚科、华邦电等供应链受到关注。法人指出，实体AI机器人时代来临，除内存需求高涨，客制化ASIC芯片商机亦不可忽视。
台积电领军 半导体ETF含积量各异
根据CMoney统计，截至10月28日止，持有台积电作为第一大持股的半导体ETF共有5档。台新台湾IC设计ETF（00947）第一大持股为创意，占比11.68%，其余台股半导体ETF皆以台积电为第一大持股。绩效方面，近1年以台新台湾IC设计上涨131.86%表现最佳；拉长至近3年，则以台新台湾半导体30（00904）的282.84%含息报酬居前。投资人若看好内存、ASIC企业成长与股价爆发潜力，可趁台积电股价靠近半年线反弹之际，酌量分批增加半导体ETF部位。
法人看短线支撑与选举行情
两档ETF经理人黃鈺民表示，半导体族群股价疲弱，主要来自美国公债殖利率窜高影响。不过美国科技企业财报优异，2027年业绩展望续旺，有机会支撑短线买盘，加上台积电最新法说确认全球半导体芯片需求强劲，获利能见度拉高，AI需求将持续带来新订单。短线股价仍将检视AI资本支出、内存需求与企业获利是否进一步支持。
中长期而言，黃鈺民预估，11月将迎来美国期中选举与台湾地方选举，历史经验显示选前市场上涨机率偏高。在半导体产业成长趋势未变、企业获利基本面仍具支撑下，待外部不确定因素明朗后，台股经历波段修正仍有机会酝酿技术性反弹。台湾AI、半导体供应链接单能力强，凭借先进制程、成熟生态系及长期客户关系，核心地位短期难以取代，建议分批持有半导体产业型ETF或以IC设计、内存为核心的ETF，掌握AI行情扩散新牛势。