机器人量产推升记忆体需求
特斯拉执行长马斯克释出机器人对记忆体需求更大，将超乎想象，等到量产阶段，记忆体短缺情况将更恶化，驱动市场重新聚焦记忆体族群，带动台股南亚科、华邦电等记忆体供应链表现。法人指出，实体AI的机器人时代，除记忆体需求高涨外，客制化ASIC芯片商机亦不可忽视。
半导体ETF多以台积电为核心
根据CMoney统计，截至10月28日止，持有台积电作为第一大持股的半导体ETF共有5档。除台新台湾IC设计ETF(00947)第一大持股为创意，占比11.68%外，其他台股半导体ETF皆以台积电作为第一大持股，扮演领头羊角色，只是各档含积量不同。
绩效分化明显
绩效方面，以近1年来看，台新台湾IC设计(00947)上涨131.86%表现最佳。若拉长近3年，则以台新台湾半导体30(00904)的282.84%含息报酬出头，显示不同期间领先标的有所差异。
法人建议靠近半年线分批布局
台新00904、00947两档ETF经理人黄钰民表示，半导体族群股价表现疲弱，主要来自美公债殖利率窜高影响。不过，随美国科技企业财报表现优异，2027年业绩展望续旺，仍有机会替短线买盘提供支撑。投资人若看好记忆体、ASIC企业成长实力，建议可在台积电股价靠近半年线附近开始反弹向上后，酌量分批增加半导体ETF部位，后续仍将检视AI资本支出、记忆体需求与企业获利表现，中长期则关注11月美国期中选举与台湾地方选举前后市场走势。