메모리 수요 가열 반도체ETF는 台積 반년선 구간에서 저점 매수

蔡蔡欣怡 理財線記者2026-10-29 00:30

브라우저 읽기 · 다운로드 불필요

30초 요약

馬斯克가 로봇 양산이 메모리 부족을 심화시킬 것이라고 밝히면서 南亞科、華邦電 강세 견인, 法人은 台積電이 반년선 부근에서 반등할 때 반도체ETF를 분할 매수할 것을 제안하고 ASIC과 메모리 기회를 지목, 향후 AI 자본지출과 이익에 주목

로봇 양산이 메모리 수요 견인

테슬라 CEO 馬斯克가 로봇의 메모리 수요가 더 크고 상상을 초월할 것이며, 양산 단계에 들어가면 메모리 부족 상황이 더욱 악화될 것이라고 밝히면서, 시장이 다시 메모리 종목에 주목해 대만 증시의 南亞科、華邦電 등 메모리 공급망 강세를 견인했다. 法人은 실체 AI의 로봇 시대에는 메모리 수요 급증 외에도 맞춤형 ASIC 칩 기회에 주목할 만하다고 지적했다.

반도체ETF 대부분 台積電을 핵심으로 편입

CMoney 통계에 따르면, 10月28일 기준 台積電을 최대 비중으로 편입한 반도체ETF는 총 5종이다. 타이신 대만 IC디자인ETF(00947)의 최대 편입 종목이 創意(비중 11.68%)인 것을 제외하고, 나머지 대만 반도체ETF는 모두 台積電을 최대 편입 종목으로 삼아 주도주 역할을 하고 있으며, 다만 종목별 함적(含積) 비중은 다르다.

성과 차별화 뚜렷

성과 면에서는 근 1年 기준 타이신 대만 IC디자인(00947)이 131.86% 상승해 가장 좋았다. 근 3年으로 보면 타이신 대만 반도체30(00904)이 배당 포함 수익률 282.84%로 선두를 차지해, 기간별로 선두 종목이 다름을 보여준다.

法人은 반년선 접근 시 분할 매수 제안

타이신 00904、00947 두 ETF 매니저 黃鈺民는 반도체 종목 주가 약세는 주로 미국 국채 금리 급등 영향이라고 밝혔다. 다만 미국 기술기업 실적이 우수하고 2027年 실적 전망도 여전히 강해 단기 매수세에 지지를 제공할 기회가 있다. 메모리、ASIC 기업의 성장성을 긍정적으로 본다면 台積電 주가가 반년선 부근에서 반등해 오를 때 반도체ETF 비중을 소량씩 분할해 늘릴 것을 제안했으며, 이후에는 AI 자본지출、메모리 수요와 기업 이익을 점검하고, 중장기적으로는 11月 미국 중간선거와 대만 지방선거 전후 시장 추이에 주목할 것이라고 밝혔다.

자주 묻는 질문

法人이 台積電 반년선 부근에서 반도체ETF 매수를 제안한 이유는?

法人은 台積電이 다수 반도체ETF의 최대 편입 종목으로 주도주 역할을 하며, 주가가 반년선 부근에서 반등해 오르면 종목군을 견인할 기회가 있어 투자자는 소량씩 분할해 비중을 늘릴 수 있다고 본다.

근 1年과 근 3年 성과가 가장 좋은 반도체ETF는 각각 어느 종목인가?

10月28일 기준 CMoney 통계에 따르면, 근 1年은 타이신 대만 IC디자인(00947)이 131.86% 상승으로 최고였고, 근 3年은 타이신 대만 반도체30(00904)이 배당 포함 수익률 282.84%로 선두였다.

黃鈺民는 반도체 향후 전망을 어떻게 보는가?

黃鈺民는 단기는 미국 국채 금리 급등에 눌려 있으나, 미국 기술 실적이 우수하고 2027年 전망도 여전히 강하며 台積電 법설도 칩 수요 강세를 확인했다며, 이후 AI 자본지출、메모리 수요와 기업 이익에 주목하고, 중장기적으로는 불확실성 해소 후 반등 기회가 있다고 지적했다.