機器人量產推升記憶體需求
特斯拉執行長馬斯克釋出機器人對記憶體需求更大，將超乎想像，等到量產階段，記憶體短缺情況將更惡化，驅動市場重新聚焦記憶體族群，帶動台股南亞科、華邦電等記憶體供應鏈表現。法人指出，實體AI的機器人時代，除記憶體需求高漲外，客製化ASIC晶片商機亦不可忽視。
半導體ETF多以台積電為核心
根據CMoney統計，截至10月28日止，持有台積電作為第一大持股的半導體ETF共有5檔。除台新臺灣IC設計ETF(00947)第一大持股為創意，占比11.68%外，其他台股半導體ETF皆以台積電作為第一大持股，扮演領頭羊角色，只是各檔含積量不同。
績效分化明顯
績效方面，以近1年來看，台新臺灣IC設計(00947)上漲131.86%表現最佳。若拉長近3年，則以台新臺灣半導體30(00904)的282.84%含息報酬出頭，顯示不同期間領先標的有所差異。
法人建議靠近半年線分批布局
台新00904、00947兩檔ETF經理人黃鈺民表示，半導體族群股價表現疲弱，主要來自美公債殖利率竄高影響。不過，隨美國科技企業財報表現優異，2027年業績展望續旺，仍有機會替短線買盤提供支撐。投資人若看好記憶體、ASIC企業成長實力，建議可在台積電股價靠近半年線附近開始反彈向上後，酌量分批增加半導體ETF部位，後續仍將檢視AI資本支出、記憶體需求與企業獲利表現，中長期則關注11月美國期中選舉與台灣地方選舉前後市場走勢。