반도체 포지션 축소
아크 인베스트 창업자 캐시 우드는 최근 자금 이동에 나서, 거래 신고를 통해 반도체 콘셉트주가 활발히 거래되며 구간 상승폭을 쌓은 뒤 차익 실현에 나섰음을 공개했고, 총 가치 약 2250만 달러 규모의 AMD 및 TSMC 보유 지분을 한꺼번에 처분하는 동시에 전기 에어택시 업체인 아처 에비에이션과 조비 에비에이션 주식을 총 가치 약 680만 달러 규모로 추가 매수했다.
실적 앞두고 AMD 처분
거래 데이터에 따르면 아크는 26일 종가 531.28달러 기준으로 AMD 주식 24,796주를 매도해 총 가치 약 1320만 달러를 확보했다. 인공지능 칩의 견조한 수요에 힘입어 AMD 주가는 올해 들어 지금까지 약 148% 상승했다. 이번 매도는 해당 회사가 11월 3일로 예정된 3분기 실적 발표를 앞두고 이뤄졌다. 월가는 AMD의 3분기 주당순이익이 1.94달러로 지난해 같은 기간의 1.20달러를 웃돌고, 매출은 92.5억 달러에서 130.8억 달러로 늘어날 것으로 예상하고 있다.
애널리스트는 여전히 낙관 유지
아크가 AMD 보유 지분을 계속 줄이고 있음에도 다수 월가 애널리스트는 여전히 낙관적 태도를 유지하고 있다. 서스쿼해나 인터내셔널 그룹 애널리스트 크롤란은 10월 21일 긍정적 등급을 유지하고 목표주가를 620달러로 상향했으며, 번스타인도 시장수익률 상회 등급을 유지하고 목표주가를 650달러로 제시해 인공지능 칩 수요 전망에 대한 시장의 신뢰를 보여줬다.
TSMC 지분 축소
TSMC의 경우 아크 이노베이션 ETF는 TSMC ADR 21,894주를 매도해 총 가치 약 930만 달러를 확보했다. TSMC 주가는 월요일 1.4% 상승해 424.37달러에 마감했으며, 올해 들어 지금까지 약 41% 상승했다. 지난주 무디스는 TSMC 신용등급을 Aa3에서 Aa2로 상향하며 선단 공정 칩 분야에서 선도적 지위와 건전한 재무 체질을 보유하고 있다고 밝혔다. AI 칩 수요도 TSMC 전망을 뒷받침했지만 아크는 보유 지분 축소를 선택했다.
에어택시 종목 추가 매수
한편 아크는 자율기술 및 로보틱스 ETF와 우주탐사 및 혁신 ETF를 통해 아처 주식 1,161,604주를 총 가치 약 480만 달러 규모로 매수했다. 아처는 Midnight 전기 에어택시를 적극 개발하며 상용 서비스로 나아가고 있고, 보잉 산하 위스크 사업과의 협력 계약도 추진 중이다. 해당 회사는 최근 분기 실적에서 500만 달러 매출을 기록해 시장 예상치 196만 달러를 웃돌았으며, 해당 분기 말 기준 유동자금은 15.6억 달러에 달했다. 또 아크는 같은 두 ETF를 통해 조비 주식 434,012주를 총 가치 약 200만 달러 규모로 매수했다. 조비 역시 전기 에어택시의 상용 운영을 추진 중이며, 해당 회사가 발표한 2분기 매출은 3864만 달러로 예상치 3038만 달러를 웃돌았다.